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關于鐵投公司跨銀行現金管理軟件服務機構遴選的公告
日期:2019-11-25  來源:

為適應武漢城市鐵路建設投資開發有限責任公司(以后簡稱“公司”業務工作快速發展、資產規模逐步擴大,現有資金管理模式難以滿足鐵投公司財務管理需要的工作形勢,落實鐵投公司領導的相關部署,實現資金集中管理,進一步提升鐵投公司資金管理水平,現根據鐵投公司《服務機構遴選及委托管理規定》,擬組織開展跨銀行現金管理軟件服務機構遴選工作,現將遴選事項公告如下:

一、跨銀行現金管理軟件系統的服務內容及要求

通過搭建跨銀行現金管理軟件,實現資金集中管理,本次咨詢服務內容主要包括但不限于以下內容:

(一)所有集團賬戶可視。完整全面掌握各成員單位銀行賬戶資金情況,擁有各銀行賬號分類登記管理功能,靈活設定賬戶屬性及控制條件。同時將暫未直聯銀行賬戶信息補登記,確保整體資金信息的完整性。

(二)實現融資情況信息化管理。對集團內各成員單位與銀行的信貸融資業務進行統一信息化管理,搭建信貸自動到期提醒、信貸利息測算、還款計劃預測、還款計劃管理等功能,同時可進行登記管理的業務品種會隨著應用的深入不斷增加。

(三)實現內部借貸。通過企業內部信貸業務管理,幫助集團企業管理內部信貸融資業務,為集團企業搭建內部資金中心,建立內部計價體系,完善企業內部征信和內部信用評級體系。

(四)實現預算信息化管理。搭建全面資金預算管理體系,為集團管控資金運用、資金預測提供有效數據支持。實現資金預算實時監測,控制資金預算透支,實時掌握資金預算的執行情況。

(五)資金分類管理。具有資金性質登記管理功能,按照項目或對象精準區分,防范資金挪用風險,提高資金使用效率,盤活沉淀資金。

二、資質條件建設跨銀行現金管理軟件系統的資質要求

根據《公司跨銀行現金管理服務軟件機構遴選工作方案》的相關要求,相關資質條件的要求如下:

(一)服務機構所在地在武漢或者在武漢設有辦事機構(若企業注冊地在武漢可提供營業執照。若只有辦事機構需提供詳細地址及房屋買賣或租賃合同);

(二)服務機構具有獨立法人資格及軟件開發經營資質,管理體系完善,具有獨立、健全的財務管理、會計核算和資產管理制度;

(三)須是資金管理系統軟件或相關財務系統軟件的制造商,具備自主知識產權。

(四)參與本項目遴選活動前三年內無重大違法記錄;

(五)具有各級國資委下屬企業或同類型企業跨銀行現金管理軟件項目服務經驗(附合同等相關證明材料),有5家以上業績案例,其中同行業案例不得少于3家;

(六)具有計算機軟件著作權登記證書;具有CMMI 3或以上認證;具有信息系統安全等級保護備案證明3級以上資質;具有數據中心服務能力成熟度認證證書4級;具有ISO2000信息技術服務管理體系認證證書。

(七)供應商應具備本地長期服務的能力,包括軟件二次開發,軟件實施,售后服務,金融咨詢等方面。

(八)本項目不接受聯合體。

三、服務控制價及資金安排

跨銀行現金管理軟件系統咨詢服務合同預算價控制在30萬元以內,采取總包價和分階段付費方式,對各階段建設成果及費用標準進行明確。未經公司書面同意,服務機構不得單方面中途終止服務。服務機構中途提出終止服務并經我公司同意的,服務機構需退還全部公司已支付的費用。公司單方面提出中途終止服務且服務機構同意的,則根據服務機構實際完成的工作量據實計費付費,公司不再承擔其他任何責任。

四、參與方式

請有意參與遴選的服務機構依照公告要求,在公告期內向指定地點提供資格預審表(見附件一)及相關資質條件證明材料(一式壹份,裝訂完好)。報名截止后,我公司將按照相關管理辦法,對符合報名條件的咨詢服務機構發出參選邀請函及參選事項說明;請被邀請服務機構按照邀請文件的要求,在指定的時間內,遞交參選資料,我公司遴選評審小組將組織對參選文件進行評選、確定中選人。

簽訂相關服務合同后,我公司有權根據實際工作需要另行遴選或委托中選人以外的單位承擔類似項目咨詢服務工作,如因政策等客觀情況發生變化,我公司有權單方面解除與中選人簽訂的服務協議。

報名截止時間:20191127 下午16:00。

地點:武昌區中北路151號(中北路與秦園東路交叉口)武漢控股大廈1810室。

聯系人:歐天悅        聯系電話:027-88771995

武漢城市鐵路建設投資開發有限責任公司

                                                                                                                                       20191125
 
 
 
 
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